大满贯赌场,南京威尔药业股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

当前位置: 铜鼓老郑新闻 > 健康养生 > 大满贯赌场,南京威尔药业股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

2020-01-11 12:45:46
人气:543

大满贯赌场,南京威尔药业股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

大满贯赌场,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,经公司2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司及南京威尔药业科技有限公司(以下简称“全资子公司”)使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]4号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(a股)1,666.67万股,每股发行价格为人民币35.50元,募集资金总额为人民币591,667,850.00元,扣除各项发行费用人民币53,170,463.29元(不含税),实际募集资金净额为人民币 538,497,386.71元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年1月22 日出具了《验资报告》(xyzh/2019nja10004号)。

截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

注①:上表中已累计投入募集资金总额包含募集资金到账后的投入金额及实际已置换的募投项目先期投入金额,未包含募集资金置换的预先已支付的发行费用。

(三)委托理财产品的基本情况

1、公司在江苏银行股份有限公司南京新街口支行购买了“对公人民币结构性存款2019年第28期3个月b款”,具体情况如下:

2、公司在中信建投证券股份有限公司购买了中信建投收益凭证“看涨宝”048期,具体情况如下:

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及全资子公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。经公司审慎评估,本次委托理财符合公司资金管理要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、 江苏银行对公人民币结构性存款产品合同等主要条款

2、 中信建投收益凭证认购协议等主要条款

(二)委托理财的资金投向

银行结构性存款资金投向为存款及利率衍生品;收益凭证资金投向为固定收益类资产及其他符合监管要求的资产及其组合。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品,风险水平较低。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

江苏银行股份有限公司及中信建投证券股份有限公司均为上市金融机构,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:人民币元

(二)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。截至2019年9月30日,公司货币资金为25,026.45万元,本次委托理财支付金额为9,200万元,占最近一期期末货币资金的36.76%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益型的低风险产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

六、前期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年8月,公司使用部分闲置募集资金向中信建投证券股份有限公司购买了收益凭证,全资子公司使用部分闲置募集资金向江苏银行南京新街口支行继续购买了结构性存款,具体详见公司于2019年8月20日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》( 公告编号:2019-034)。公司及全资子公司已到期赎回上述理财产品,具体情况如下:

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019 年3月26日召开了公司2019年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专管账户。具体内容详见公司于2019年3月9日披露的《南京威尔药业股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》( 公告编号:2019-006)及2019年3月27日披露的《南京威尔药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》( 公告编号:2019-010)。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司董事会

2019年11月21日